Паспорт сделки

[Семен Семенович]

Добрый день. Проблема:
ООО имеет несколько счетов, в т.ч. валютные. Я как КУ должен их все закрыть. Но по некоторым счетам открыты паспорта сделок с иностранными компаниями. Естественно имеются долги в пользу иностранцев.
Закрыть паспорта сделок с долгами НИЗЗЯ!
Если я закрою счета, то банк закроет паспорта сделок, но Русфиннадзор потом прилепит 3/4 от суммы долга в виде административного штрафа (вроде как на юридическое лицо).
Что делать? Может кто сталкивался?

 

[DakotaMan]

Насколько я знаю, паспорта сделки делаются банком, через которые проводится перевод валюты со счёта в РФ на счёт в инобанке. В паспорте сделки указаны условия поставки и условия оплаты. Паспорта сделок выдаются на срок установленный для этой сделки, но вроде как не более года. В дальнейшем они продляются если продлевается срок Договора. И вообще этот документ не обязывает особо ни к чему, кроме как проводить оплату установленным ЦБ РФ образом.

 

[Семен Семенович]

Если не закрыть паспорт сделки, то грозит штраф по КоАП РФ, Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации. Причем необязательно на юрика, можно и руководителю (КУ) влететь по полной программе.

 

[Woodstock]

В Рофиннадзоре не пробовали консультироваться?

 

[Asteriks]

В Рофиннадзоре не пробовали консультироваться?

Упразднена Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в феврале.